たけぼうの20代からの資産形成術

平成生まれのサラリーマンが、米国株投資で豊かになれるか実践していきます。目標はアーリーリタイアです。

VYMとHDVを売却

◇やっぱり天井 二つの米国ETFを売却しました。 本当は50日移動平均線にタッチするような所で売ろうと思いましたが、早めに売りました。 昨日は一時プラ転したので、「早まったな。」と思いましたが、朝見ると下がっていたので、これで良かったのかも。 そし…

米国株は売り時か?

8/17はえらく下げました。 今年2番目の下げだったそうです。いつも拝読させてもらっているバフェット太郎氏のブログでは 天井に近い事が示唆されていました。まず、S&P500のチャートを見てます。 50日移動平均線を完全に割り込みました。保有ETFを見てみます…

FRBの一人抜けが確定。ECBの動きに要注目

強気相場が続いています。 米国株は割高だ、割高だと言われながらも 一向に落ちてきません。金利が低いからです。米国の金利は 10年:2.25% 30年:2.81%一方ドイツ国債は、 10年:0.44% 30年:1.19%とこちらも超低金利です。FRBは恐らく9月より、バランスシート…

如何にしてαを取りに行くか?

値動きには二つの要素があり、αとβです。 βは市場全体の動きで説明できる要素で、αは投資家の腕でしか説明できない要素です。タイミングや銘柄選択です。 βだけで満足できるなら、S&P500ETFを定期購入して、気絶しとけば良いです。 僕の場合、それだけだとつ…

日本という国はなぜ、こうも、ガラパゴス化し、世界から取り残されてしまうのか?

高校野球を見ていると、いつも思います。◇技術は明らかに進化しているが、戦術は一向に進歩しない高校野球。選手の技術は明らかに進歩しています。140キロを投げる投手は珍しくなくなりました。MLBの影響からか、フロントドア、バックドアも見られます。 高…

ルールは徐々に作ればいい

米国株ブログ三強、チンギス・ハンさんが売らないというルールを破ってしまったという記事を上げていました。 僕はルールは徐々に作っていくもので、合わないと思えば、変えて良いと思います。バフェット太郎さんは、ルールをバシッと決めて守っています。30…

朝鮮戦争は起こらないから下落は買い増しチャンス

地政学リスクが高まっています。 北朝鮮がグアムに向けて、ミサイル発射実験を行うとの報道がありました。グアムには米軍の戦略爆撃機があるため、それを意識しているのだと思います。しかし、北朝鮮がグアムに向けてミサイルを発射する可能性は低いでしょう…

北朝鮮リスクで判明した事

北朝鮮リスクで米国株は下落しましたが、すごく当たり前の事に気づきました。「ファンダメンタルズが良い株はあんまり売り込まれない」マクドナルド、アップル、キャタピラーなど。 セクターを問わず、内容が良ければそんなに売られない事がわかりました。◇…

QE再開後に何から買っていくか

量的緩和バブルによりあらゆる資産価格が押し上げられています。 FRBにより量的引き締めが行われますが、引き締めによりいずれ資産価格が暴落すると思います。 利下げ余地が無いので、量的緩和の再開となる訳ですが、 量的緩和開始直後に、それぞれの資産が…

idecoに新興国株は必要なし

皆さんはidecoをやっていますか? 僕はNYダウに全額突っ込むという、普通の日本人から見ると狂気の沙汰としか思えない事をしています。 米国では普通の事ですがね。 (米国人はS&P500で積立していると思われます)僕は新興国株が不要とは思いません。新興国は…

QE再開後に買いたいもの

QE再開後に買いたいものまだQTも始まっても無いのに、気が早すぎるかもしれませんが、書いておきます。 書いておけば思い出すかもしれないですし、落ち着いている時に考えた案の方が確実ですからね。◇QE再開後はドル安FRB、ECB、日銀。 3大中央銀行で最も緩…

QTの影響を考察してみる

QT、量的引き締めの影響を考察してみます。現在、FRBはQEで買った債券の償還期限がすぎても、再投資して、バランスシートの規模を維持しています。 QTは債券の再投資をやめて、バランスシートを縮小します。◇中期的な予想長期金利上昇⇒ドル高 長期金利上昇⇒…

買った理由を整理

買った理由が無くなった時が売りです。 すべての銘柄の買った理由を整理して、売り時を逃さないようにします。 銘柄買った理由 HDV高配当株は長期的に見て、市場平均をアウトパフォームする研究結果から VYM高配当株は長期的に見て、市場平均をアウトパフォ…

アイコスに期待しすぎるな

アイコスがめちゃくちゃ売れています。 僕の友達のほとんどが持っているし、オークションでも高値で取引されています。 また、台湾出張者の話だと、日本人が皆、アイコス持っているから、「それ何??」って興味津々らしいです。アイコスがこのようにバカ売…

よくわからないけどDIS復活、後はXOMが復活してくれれば

DISが前日比+2.88%と上げてきました。下降トレンドに入ってから、相場が好調の時も微妙で、 セクターローテショーンで上げても+2%が限界で、+3%も上がる事はありませんでした。株価が低迷すると、買収の噂が出るので、魅力的なコンテンツを持つ会社なのは間…

順張りでの追加購入タイミング

金曜日に失敗してしまいました。 クアルコムを売った資金をNVDAに投資しましたが、 タイミングが悪かったようです。 新高値更新で購入しました。このまま伸びるかと思ったら、上値が重い感じ。月曜日にアナリストによる目標株価引き上げもあったのですが、微…

逆張りは難しいし、米国株でする必要なし。

◇逆張りは難しい 逆張りは市場が間違っていると思って、買う手法です。 落ちるナイフを掴む行為です。 本質的な価値より割安だから、いずれ復活するはず・・・。 という読みで行います。これは非常に難しいし、経験が必要です。例えば、B太郎氏は株価が低迷…

為替ヘッジについて

◇2017年はドル安 アメリカの経済指標はそれほど強くないため、 長期金利はなかなか上がらない。 しかし、世界経済を見るとユーロ、新興国は回復の兆しが見られる。アメリカの弱い経済指標→長期金利低下→ドル安というシナリオです。ドル安→新興国株上昇→新興…

副業計画中

ちょっと、副業を計画しています。どんな副業かと言うと、クワガタ採集して、ヤフオクで売りつける副業です。僕は田舎に住んでいます。近所の森でクワガタやカブトムシが取れるそうなので、50匹くらい捕まえて、一匹1500円くらいで売れたら、結構儲かるんで…

ハイテク長期投資は無理ゲー

ブレークアウトした瞬間を狙って買ったVisaとIMEGです。 1週間経ちますが、含み益状態ですので、タイミングとしては悪くなかったようです。またVisaの決算は良かったです。 グロース株投資は決算前夜が一番緊張します。 無事通過してくれたのでホッとしてい…

ドル安でよし!と思うようになった

投資を始めたばかりの頃は円高ドル安は円建て評価が下がるので、「嫌ーー!」と思っていました。最近はドル安になると「よし!よし!」と思えるようになってきました。 なぜ、ドル安になると嬉しいか?それはアメリカ人の投資家がリスクオンになってくれてい…

同じ阿呆なら踊らにゃ損々

今の株式市場は量的緩和バブルで踊っている相場です。踊る阿呆に見る阿呆 同じ阿呆なら踊らにゃ損々という言葉がありますが、割高だ割高だと言って、全キャッシュで見ているだけの人は機会損失しています。踊っている阿呆は着実に資産を伸ばしています。 正…

隙あらば野○

野球の世界では、打線の組み方について、バリー・ボンズを9人並べろという最適解が広く知られています。というのは冗談ですが、ポートフォリオの構築はスタメンの選定に似ています。例えば、ほぼ毎試合出るのは実績がある選手です。巨人で言えば、坂本選手で…

時は金なり。引越しのサカイの営業は糞

引越しのサカイという会社があります。 僕は去年引越ししました。その時の話をします。 まぁ、営業がアホすぎて、生きていて辛くないの?と言うレベルでした。 ◇サカイの営業がダメな理由詳細を説明します。①時間を守れない。 時間を守れません。約束の時間…

新興国とハイテク株に明るい未来

予定通り、IEMGを買いました。これで、中国、韓国、台湾、インドの優良企業にまとめて投資したことになります。 特に、アリババ、サムスン、TSMCに期待しています。さて、JPMの決算発表がありました。売上高、EPSは予想を上回っていましたが、純金利収入のガ…

B太郎氏の真似は普通の人には出来ない。

B太郎氏はマーケットタイミングは分からないから、機械的に買いまして、BUY&HOLDしろと言っています。 これは彼が毎月50万円、年に600万円もの大金を投資に注ぎ込めるエリート、高収入な人物だから可能なのです。 資産が例え半分になっても、挽回できる収入…

ブレイクアウトしたIEMGに順張り

◇クソダサい投資家にはならないよ。 FANGに順張りするか悩みましたが、IEMGに順張りすることにしました。クソダサい投資家になって、FANGのどれかを買う選択肢もありましたが、やめました。 やはり、ETFの方がリスクが少ないだろうという判断です。 また、EW…

金融株への順張りは取りやめ

イエレン議長がハト派発言をしたため、金融株への順張りは取りやめです。 長期金利上昇+好決算 という二つのポジティブ要因を元に順張りを考えていました。 車輪の一つが取れてしまいました。◇どれに順張りするか 米国の長期金利はしばらく上がらない とい…

長期で最も上がるのは株という大嘘。でも。

シーゲル教授による研究で長期で最も上昇するのは株式だという事が分かりました。しかし、この研究は超長期の研究です。この期間で経済システムの大転換がありました。 金本位制から基軸通貨制への移行です。そして、我々が住む世界は基軸通貨制です。何が言…

難しい局面。素直な順張りが吉か

金利上昇に伴い、ハイテク株、高PER株が売られています。 金利が上がれば、債券の利回りに魅力が出てきて、高PER株で半値になるリスクをとる必要がなくなります。 また、高配当株も売られます。高配当株の購入目的は、安定したリターンを配当で得たいためで…